Présentation - Publication légale


Etat des flux de trésorerie du 1er janvier au 31 décembre 2012

DESIGNATIONS

 

 

Notes

ANNEES

 

2012

2011

Montants en dinars tunisiens

Flux de trésorerie lies à l’activité

ENCAISSEMENTS REÇUS

Dons

Recette Journées JL Amiel

Aide financière protocole recherche

Cotisations

Autres recettes

Produits financiers

SOMMES VERSÉES

Nourriture

Aides

Charges recherches

Autres charges d’activité

Sommes versées à l’Etat et org sociaux

Frais divers de gestion

Sommes versées au personnel

Charges financières

 

                                             Total flux à l’exploitation

 

FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENTS

 

Decaissements d’immobilisations corpo et incorpo

Encaissements d’immobilisations financières

 

TOTAL FLUX LiÉS AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENTS

 

 

VARIATION DE TRESORERIE

 

 

 

 

261 104,659

129 374,500

35 000,000

83 790,000

480,000

1 594,566

10 865,593

-237 532,897

-4 007,649

-160795,044

-93 066,699

-69 627,069

-11 7964,336

-13 252,210

-28 944,665

-75,225

 

 23 571,762

 

 

-2 900,000

30 000,000

 

 

27 100,000

 

 

50 671,762

 

 

 

 

509 924,968

149 872,500

6 000,000

---------

360,000

342 349,319

11 343,149

-465 779,245

-40816,754

-118 739,865

-59 442,648

-211 115,085

-9 440,695

-33 441,326

-28 478,322

-304,550

 

44 145,723

 

 

-1 103,940

---

 

 

-1 103,940

 

 

43 041,783

 

 

 TRESORERIE AU DEBUT DE L’EXERCICE

 

TRESORERIE A LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

 

 

18

363 989,119

 

414 660,881

320 947,336

 

363 989,119

         

 

OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Compte tenu des diligences que nous avons accomplies et à l’exception de l’absence de l’enregistrement des dons en nature qui demeure sans impact pertinent, nous estimons être en mesure de certifier que les états financiers de « L’ASSOCIATION TUNISIENNE DE LUTTE CONTRE LE CANCER A.T.C.C » arrêtés au 31 décembre 2012 et annexés au présent rapport, traduisent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs la situation financière de la société.

                                                                                                                                                                                            Le Commissaire aux Comptes

                                                                                                                                                                                                       HEDI KAROUI



2019-01-31 03:57:39

2014-03-14 02:13:44



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